Mitarbeiter Treasury Bankbuchhaltung (m/w/d)

Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) für die Treasury Bankbuchhaltung für eines unserer angesehensten Kundenunternehmen, sofort und im Rahmen der Direktvermittlung.

Unser Kunde ist ein führender Akteur im Out-of-Home-Medienbereich mit Sitz in Köln. In diesem dynamischen Unternehmen erwartet Sie nicht nur eine spannende Aufgabe, sondern auch die Chance, sich in einem anspruchsvollen Umfeld weiterzuentwickeln.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Ihre Bewerbung zu erhalten und Sie persönlich kennenzulernen. Werden Sie Teil eines dynamischen Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft!

Ihre Aufgaben

• Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen, einschließlich automatischer und manueller Zahlungsabläufe
• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Bankenbuchhaltungsprozesse
• Enge Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachbereichen wie Bilanzbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Buchung von Kontoauszügen, Pflege von Bankkonten und Verantwortung für die Gelddisposition einschließlich Cash-Pooling
• Regelmäßiger Austausch mit Banken und Verwaltung/Administration von Bankkonten und Bankvollmachten
• Durchführung von Saldenabstimmungen und -verzinsungen
• Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen

Ihr Profil

• Kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
• Versierter Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) und gute Kenntnisse in MS-Office
• Kenntnisse der Banking Software UC eBanking Prime oder anderer einschlägiger Banking-Tools von Vorteil
• Engagierte Persönlichkeit mit Flexibilität und Selbstständigkeit in der Arbeitsweise
• Hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Das erwartet Sie

• Möglichkeit zum Homeoffice, um der Rush Hour zu entkommen
• Betriebskindergarten
• Engagement für Nachhaltigkeit und Diversität am Arbeitsplatz
• Kommunikatives und respektvolles Miteinander per „Du“
• Gestaltungsspielraum für kreative Ideen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Profitieren von Benefits wie bezuschusstem Mittagessen
• Vergünstigtes Fahrradleasing und exklusive Rabatte in vielen Shops
• und vieles mehr!!

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Dein Kontakt

Kaya Lea Smolka
koeln-financejobs@dis-ag.com

DIS AG

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Habsburgerring 2
50674 Köln
Telefon: +49 221/2773408