Fondsbuchhaltung (m/w/d)
Frankfurt am Main
Vollzeit
60.000 € - 75.000 € / Jahr (laut Jobangabe)
Was ehemalige und aktuelle Mitarbeiter:innen über diesen Arbeitgeber sagen
Geschätztes Gehalt
Das könntest du laut kununu User:innen als Fondsbuchhalter:in in Deutschland verdienen
Ø 63.900 €
Bruttodurchschnittsgehalt Vollzeit
48.900 €90.000 €
Mehr Einblicke
Was die Firma über den Job sagt
Intro
Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen BankSofortiger Einstieg in spannende Projektarbeit
Firmenprofil
Unser Auftraggeber ist ein führendes, international agierendes Finanzunternehmen mit einem exzellenten Ruf in der Branche. Diskretion, Innovation und die langfristige Entwicklung der Mitarbeiter prägen die Unternehmenskultur. Der Fokus liegt auf der Verwaltung komplexer Finanzprodukte und der Unterstützung einer anspruchsvollen Kundenbasis.
Aufgabengebiet
- Verantwortung für die Fondsbuchhaltung einschließlich der Bewertung und Verbuchung von Finanzinstrumenten.
- Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen gemäß HGB, IFRS und regulatorischen Anforderungen.
- Überwachung und Abstimmung von Konten sowie die Durchführung von Soll-Ist-Abgleichen.
- Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern wie Wirtschaftsprüfern und Behörden.
- Unterstützung bei der Implementierung neuer Fondsstrukturen und Anpassung an gesetzliche Änderungen.
Anforderungsprofil
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Finanzen oder vergleichbare Qualifikation.
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bankenumfeld.
- Fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS, sowie ein gutes Verständnis von regulatorischen Anforderungen.
- Sorgfältige, analytische Arbeitsweise mit einer hohen Zahlenaffinität.
- Sicherer Umgang mit MS Office und Buchhaltungssystemen, idealerweise Erfahrung mit SAP.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Vergütungspaket
- Attraktives Gehaltspaket inklusive Zusatzleistungen.
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten.
- Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, um Ihre berufliche Entwicklung zu fördern.
- Arbeiten in einem modernen, international geprägten Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen.
- Ein hochqualifiziertes und kollegiales Team, das Ihre Expertise zu schätzen weiß.