Projektmanager Fondsadministration (m/w/d)

Bei der Mandantin handelt es sich um einen internationalen Asset Manager, der seit vielen Jahren am deutschen Markt mit einer eigenen KVG vertreten ist. Mit einem kleinen Team werden mehrere Milliarden an Assets mit Fokus auf Aktien- und Rentenstrategien in Publikums- und Spezialfonds gemanagt. Für den Bereich Operations suchen wir am Standort Frankfurt am Main einen motivierten

Projektmanager Fondsadministration (m/w/d).

• Administration von Publikums- und Spezialfonds

• Analyse und Weiterentwicklung der Abstimmungsprozesse

• KPI Reporting an Auftraggeber

• Überwachung der Fondspreisbestätigung

• Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung

• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Auftraggeber, Verwahrstellen und Fachbereiche

• Fondsadministration, Fondspreiskontrolle

• Anlagengrenzprüfung, Kursprüfung, Marktgerechtigkeitsprüfung

• Collateral Management

• Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten

• Bearbeitung von In- und ausländischen Kapitalmaßnahmen

• Bearbeitung von Anteilschein Verkäufen/Rücknahmen (Emissionsgeschäft)

• Ermittlung und Prüfung der Fonds- und Steuerkennzahlen

• Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann / Bankkauffrau bzw. Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau mit relevanter Weiterbildung

• Berufserfahrung bei einem Asset Manager, einer Depotbank oder einer (Master-) KVG; idealerweise mit Erfahrungen im Auslagerungscontrolling und / oder relevante Erfahrungen im Middle- bzw. Back Office hinsichtlich der Wertpapierabwicklung / Fondsadministration

• Verständnis für die Abläufe in der Buchhaltung von Sondervermögen und der regulatorischen Anforderungen innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

• Kenntnisse der Fondsbuchhaltung und des Fondscontrollings

• Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse