Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg! Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. In einem unverbindlichen Interview definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Vorstellungen, Konditionen und Wünsche und stellen Ihnen im Anschluss passende Stellen vor. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands
• Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen
• Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen
• Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement
• Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
• Verbuchung der Zahlungsvorgänge und -flüsse
• Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs

Ihr Profil

• Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
• Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP)
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Benefits

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach der Einarbeitung
• Mitarbeiterrabatte
• Regelmäßige Teamevents
• Gute Verkehrsanbindung
• Altersvorsorge

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Direkt bewerben" klicken!

Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Dein Kontakt

Herr Alexander Friemann
Frankfurt_financial-services@dis-ag.com

DIS AG

Financial Services
Theodor-Heuss-Allee 108
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69/668194-221