Interim Treasury Manager (m/w/d)*

• Verantwortung für die Analyse und laufende Überwachung der unternehmensweiten Liquiditätsplanung und des Cash-Managements
• Erstellung von Finanz- und Kapitalplanung sowie Liquiditätsvorschau und Forecasting
• Eigenverantwortliche Übernahme von Treasury-Projekten und administrative Betreuung
• Etablierung und Weiterentwicklung des Treasury-Bereichs sowie Optimierung der Zahlungsströme
• Administrator und Key User für das CPS-Management-System
• Zahlstellenfunktion, einschließlich Prüfung und Freigabe ausgehender Zahlungen
• Konteneinrichtung, Kontendisposition und Kontenverwaltung
• Erfahrung in der Bearbeitung von Fatca, KYC-Prozessen, etc.
• Zuständigkeit für die Avalrahmen
• Execution von Corporate Finance Projekten
• Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Bereich Finance/Treasury

• Mindestens 2-3 Jahren Erfahrung im Treasury Management
• Umfassendem Verständnis für Finanzprozesse und -instrumente
• Sicherem Umgang mit Treasury-Management-Systemen, insbesondere CPS
• Kenntnissen in der Bearbeitung von Fatca, KYC-Prozessen, etc.
• Erfahrung in der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Bereich Finance/Treasury
• Starken analytischen Fähigkeiten und Teamfähigkeit

Sie arbeiten für unseren Kunden zentral in Frankfurt am Main. Die Vergütung erfolgt auf Tagessatzbasis (basierend auf 8 Std) und ist auf 65 € pro Stunde netto limitiert. Eine kurzfristige Verfügbarkeit wird präferiert.

Wir bieten Ihnen in unserer gemeinsamen Projektarbeit eine zuverlässige und schnelle Honorarzahlung Ihrer monatlichen Rechnungen jeweils am 05. des Folgemonats ohne Abzug von Skonto.